基金总资产 编辑

基金术语

基金总资产基金总资产

基金总资产就是基金所拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产)按照公允价格计算的资产总和。

基本信息

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中文名:基金总资产

背景:基金进行份额资产净值的计算时

定义:基金所拥有的所有资产

格式:金总资产—基金总负/金份额总数

内容简介

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在对基金进行份额资产净值的计算时,必须对基金进行估值。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变化的,因此,只有每日对基金份额资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

在对基金份额资产净值进行计算时,需要用到一个参数,就是基金总资产。本词条就是专门讨论基金总资产而创建的词条。下面给出基金总资产的定义。

计算公式

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基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示:

基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金份额总数

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